臨時公告

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展情況公告(臨2019-067號)

證券代碼:600831 證券簡稱:廣電網絡 編號:臨2019-067號

轉債代碼:110044 轉債簡稱:廣電轉債

陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的

進展情況公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l委托理財受托方:成都銀行股份有限公司西安分行

l本次委托理財金額:6,000萬元人民幣

l委托理財產品名稱:“芙蓉錦程”單位結構性存款

l委托理財期限:182天(2019年11月20日-2020年5月20日)

l履行的審議程序:第八屆董事會第二十九次會議審議通過

近日,公司收回前期使用閑置募集資金認購的11,000萬元結構性存款本息,并使用閑置募集資金繼續認購6,000萬元結構性存款。現將相關情況公告如下:

一、收回銀行結構性存款情況

公司前期使用閑置募集資金認購的廣發銀行“薪加薪16號”人民幣結構性存款6,000萬元、交通銀行蘊通財富活期型結構性存款S款5,000萬元,本息已分別于2019年11月14日、11月20日歸還至公司募集資金專戶。

二、本次認購銀行結構性存款概況

(一)委托理財目的

為提高募集資金使用效率,在不影響公司募投項目建設實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下,公司使用部分閑置募集資金進行現金管理。

(二)資金來源

1、資金來源的一般情況:閑置募集資金。

2、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2018]41號)核準,公司于2018年6月27日向社會公開發行面值總額8億元可轉換公司債券,期限6年。公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額800,000,000.00元,扣除承銷及保薦費11,024,000.00元后,實際收到募集資金788,976,000.00元。2018年7月3日,募集資金足額劃至公司指定的資金賬戶,希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)出具了希會驗字(2018)0046號《驗資報告》。

截至2019年11月20日,公司使用募集資金直接投入募投項目---“秦嶺云”融合業務系統建設項目25,081.95萬元,募集資金余額55,056萬元(包括累計收到的募集資金專戶銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額以及現金管理的投資收益),其中,募集資金專戶余額10,056萬元,使用閑置募集資金補充流動資金30,000萬元,使用閑置募集資金進行現金管理15,000萬元。

(三)本次認購銀行結構性存款的基本情況

受托方名稱

成都銀行股份有限公司西安分行

產品類型

銀行結構性存款

產品名稱

“芙蓉錦程”單位結構性存款

金額(萬元)

6,000.00

預計年化收益率

1.82%-3.95%(保底收益率-最高預期年收益率)

預計收益金額(萬元)

55.21萬元-119.82萬元(保底收益-最高收益)

產品期限

182天

收益類型

保本浮動收益(含保底收益)

結構化安排

-

參考年化收益率

-

是否構成關聯交易

(四)公司對本次認購結構性存款相關風險的內部控制

公司本次認購銀行結構性存款在董事會審議通過的額度內,董事會授權經理層在額度范圍內負責辦理使用閑置募集資金進行現金管理的相關事宜。本次認購結構性存款符合董事會決議對投資產品的要求,按照公司內部合同審批流程進行審批,財務部具體進行辦理。

三、本次認購銀行結構性存款的具體情況

(一)本次認購結構性存款主要條款

2019年11月18日,本公司與成都銀行股份有限公司西安分行簽訂《成都銀行單位結構性存款投資者協議書》以及《成都銀行單位結構性存款產品說明書》、《成都銀行單位結構性存款風險揭示書》、《成都銀行單位結構性存款投資者權益須知》等相關文件。公司本次認購成都銀行定制型“芙蓉錦程”單位結構性存款6,000萬元,產品起息日為2019年11月20日,到期日為2020年5月20日,期限為182天。本產品在存續期內不可提前支取,到期時一次性支付產品本金和收益。成都銀行提供本金保證以及保底收益,收益部分由保底收益和浮動收益組成。產品到期收益率根據掛鉤標的的價格表現,即觀察日(2020年5月15日)EUR/USD匯率表現來確定,保底收益率1.82%,最高預期年收益率3.95%。產品收益收入計算公式為:收益=本金×到期收益率×實際存款天數÷360。

(二)委托理財的資金投向

本產品將投資于與國際外匯市場匯率相關的衍生產品。

(三)公司在確保募投項目正常實施和保證募集資金安全的前提下使用閑置募集資金進行現金管理,本次認購成都銀行182天期結構性存款6,000萬元,成都銀行提供本金保證以及保底收益,在產品到期日支付全部本金和收益,收益部分由保底收益和浮動收益組成,浮動收益通過衍生品交易與觀察日掛鉤標的價格變化相關聯,產品將投資于與國際外匯市場匯率相關的衍生產品。公司本次認購認購銀行結構性存款符合安全性高、流動性好的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不會影響募投項目的建設。

(四)風險控制分析

公司將嚴格按照有關規定進行管理、檢查和監督,及時分析和跟蹤投資產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,及時采取相應保全措施。若出現產品發行主體財務狀況惡化、投資產品面臨虧損等重大不利因素時,及時采取止損措施。公司審計部、獨立董事、監事會將對募集資金使用情況進行監督與檢查。

四、受托方的情況

名稱

成立時間

法定代表人

注冊資本

(萬元)

主營業務

主要股東及實際控制人

是否為本次交易專設

成都銀行股份有限公司

1997年5月8日

王暉

361,225.13

吸收公眾存款,發放短期、中期和長期貸款,辦理國內結算,辦理票據貼現,發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業拆借,提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務,提供保管箱業務,辦理地方財政信用周轉使用資金的委托存貸款業務,經中國人民銀行批準的其他業務。外匯存款;外匯貸款;國際結算;外匯匯款;外幣兌換;同業外匯拆借;結匯、售匯;資信調查、咨詢和見證業務;證券投資基金銷售。

不存在控股股東及實際控制人

受托方成都銀行股份有限公司為已上市金融機構,與本公司、本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。

五、對公司的影響

公司最近一年又一期的主要財務情況如下:

單位:元

項目

2018年12月31日/

2018年度

2019年9月30日/

2019年1-9月

資產總額

8,049,951,087.03

8,026,150,450.30

負債總額

4,794,153,758.56

4,108,952,610.07

歸屬于上市公司股東的凈資產

3,178,742,018.13

3,845,820,918.48

經營活動產生的現金流量凈額

553,349,597.63

30,116,466.35

截止2019年9月末,公司貨幣資金為473,960,904.83元,本次認購銀行結構性存款6,000萬元,占最近一期末貨幣資金的比例為12.66%。公司在確保募投項目正常實施和保證募集資金安全的前提下使用閑置募集資金認購銀行結構性存款產品進行現金管理,不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形,不會影響募投項目的建設和主營業務的發展,有利于提高募集資金使用效率。根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》有關規定,公司認購結構性存款計入資產負債表中其他流動資產,到期結算后計入資產負債表中貨幣資金,收益計入利潤表中利息收入。具體以年度審計結果為準。

六、風險提示

公司本次認購的結構性存款,成都銀行保證本金及約定的保底收益。根據成都銀行風險評級,本期產品風險評定等級為I級,產品風險極低,本金損失風險為O。但由于產品的收益由保底收益和浮動收益組成,浮動收益取決于掛鉤標的價格變化,受市場多種要素的影響,仍存在收益不確定的風險。

七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

2019年8月2日,公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司繼續使用額度不超過2.4億元(含2.4億元)的閑置募集資金進行現金管理,即購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過12個月的金融機構投資產品。在上述額度內,資金可以滾動使用。使用閑置募集資金進行現金管理決議自董事會審議通過之日起12個月內有效。公司董事會授權經理層在上述額度范圍內負責辦理使用閑置募集資金進行現金管理的相關事宜。上述事項經公司獨立董事、監事會、保薦機構中信建投證券股份有限公司發表明確同意意見。詳見公司臨2019-044號公告。

八、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況

金額:萬元

序號

受托方

理財產品名稱

理財產品

類型

實際投入

金額

實際收回

本金

實際收益

尚未收回

本金金額

1

廣發銀行股份有限公司西安分行

“薪加薪16號”人民幣結構性存款

保本浮動收益型

7,000.00

7,000.00

151.00

-

2

廣發銀行股份有限公司西安分行

“薪加薪16號”人民幣結構性存款

保本浮動收益型

5,000.00

5,000.00

107.26

-

3

中信銀行股份有限公司西安分行

共贏利率結構24264期人民幣結構性存款

保本浮動收益、封閉式

5,000.00

5,000.00

52.98

-

4

廣發銀行股份有限公司西安分行

“薪加薪16號”人民幣結構性存款

保本浮動收益型

4,000.00

4,000.00

83.31

-

5

交通銀行股份有限公司陜西省分行

蘊通財富結構性存款181天

期限結構型

4,000.00

4,000.00

83.31

-

6

交通銀行股份有限公司陜西省分行

蘊通財富結構性存款91天

期限結構型

3,000.00

3,000.00

30.29

-

7

交通銀行股份有限公司陜西省分行

蘊通財富結構性存款185天

期限結構型

5,000.00

-

-

5,000.00

8

廣發銀行股份有限公司西安分行

“薪加薪16號”人民幣結構性存款

保本浮動收益型

6,000.00

6,000.00

57.70

-

9

交通銀行股份有限公司陜西省分行

蘊通財富定期型結構性存款180天

期限結構型

4,000.00

-

-

4,000.00

10

成都銀行股份有限公司西安分行

“芙蓉錦程”單位結構性存款

保本浮動收益型

6,000.00

-

-

6,000.00

合計

49,000.00

34,000.00

565.85

15,000.00

最近12個月內單日最高投入金額

30,000.00

最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)

9.44

最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

5.39

目前已使用的理財額度

15,000.00

尚未使用的理財額度

9,000.00

總理財額度

24,000.00

特此公告。

陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

董 事 會

2019年11月22日

上一條:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展情況公告(臨2019-068號) 下一條:關于董事會、監事會延期換屆的提示性公告(臨2019-066號)

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